华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(005645)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0266

累计净值:1.2214 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周咏梅 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.500亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-02-06

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50038373.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50038372.540
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 372658891.070
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 322620517.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50038373.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220958345.760
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 170919972.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50038373.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 372658891.070
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 151700545.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220958345.760
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219004794.590
2 期间基金总申购份额 1524464008.780
3 期间总赎回份额 1370809912.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 372658891.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335110467.690
2 期间基金总申购份额 37548424.320
3 期间总赎回份额 0.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 372658891.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 327932827.220
2 期间基金总申购份额 91607731.770
3 期间总赎回份额 84430091.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335110467.690
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219004794.590
2 期间基金总申购份额 1395307852.690
3 期间总赎回份额 1286379820.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 327932827.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1613817196.990
2 期间基金总申购份额 495450.290
3 期间总赎回份额 1286379820.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 327932827.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219004794.590
2 期间基金总申购份额 1394812402.400
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1613817196.990
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244967004.800
2 期间基金总申购份额 46378.430
3 期间总赎回份额 26008588.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219004794.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219004794.590
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219004794.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219013383.230
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 8588.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219004794.590
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244967004.800
2 期间基金总申购份额 46378.430
3 期间总赎回份额 26000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219013383.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244967004.800
2 期间基金总申购份额 46378.430
3 期间总赎回份额 26000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219013383.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244967004.800
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244967004.800
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425980701.740
2 期间基金总申购份额 90513215.060
3 期间总赎回份额 271526912.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244967004.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244967004.800
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244967004.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244967004.800
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244967004.800
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425980701.740
2 期间基金总申购份额 90513215.060
3 期间总赎回份额 271526912.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244967004.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333493916.800
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 88526912.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244967004.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425980701.740
2 期间基金总申购份额 90513215.060
3 期间总赎回份额 183000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333493916.800

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