万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(005650)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7817

累计净值:1.7817 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:尹航 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.688亿份(2020-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-05-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10744038.000
2 期间基金总申购份额 61514624.440
3 期间总赎回份额 3419128.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68839533.680
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23457517.670
2 期间基金总申购份额 1674936.520
3 期间总赎回份额 14388416.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10744038.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15254106.100
2 期间基金总申购份额 165071.610
3 期间总赎回份额 4675139.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10744038.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23457517.670
2 期间基金总申购份额 1509864.910
3 期间总赎回份额 9713276.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15254106.100
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161594597.320
2 期间基金总申购份额 3561027.640
3 期间总赎回份额 141698107.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23457517.670
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39562450.220
2 期间基金总申购份额 165977.790
3 期间总赎回份额 16270910.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23457517.670
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59975573.760
2 期间基金总申购份额 181654.290
3 期间总赎回份额 20594777.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39562450.220
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161594597.320
2 期间基金总申购份额 3213395.560
3 期间总赎回份额 104832419.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59975573.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112637245.810
2 期间基金总申购份额 2135986.010
3 期间总赎回份额 54797658.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59975573.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161594597.320
2 期间基金总申购份额 1077409.550
3 期间总赎回份额 50034761.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112637245.810
2018年半年规模变化  开始日期:2018-05-04  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221639798.430
2 期间基金总申购份额 2408347.670
3 期间总赎回份额 62453548.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161594597.320
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166763683.260
2 期间基金总申购份额 864915.450
3 期间总赎回份额 6034001.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161594597.320
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221639798.430
2 期间基金总申购份额 1543432.220
3 期间总赎回份额 56419547.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166763683.260

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