万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(005650)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2241

累计净值:1.2241 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹航 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.391亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-05-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38586218.580
2 期间基金总申购份额 684553.110
3 期间总赎回份额 158621.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39112150.600
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25612287.610
2 期间基金总申购份额 13718982.990
3 期间总赎回份额 745052.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38586218.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25860850.120
2 期间基金总申购份额 13127011.220
3 期间总赎回份额 401642.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38586218.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25612287.610
2 期间基金总申购份额 591971.770
3 期间总赎回份额 343409.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25860850.120
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161587577.420
2 期间基金总申购份额 18644643.190
3 期间总赎回份额 154619933.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25612287.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7687175.710
2 期间基金总申购份额 18239439.610
3 期间总赎回份额 314327.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25612287.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8378898.850
2 期间基金总申购份额 106361.050
3 期间总赎回份额 798084.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7687175.710
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161587577.420
2 期间基金总申购份额 298842.530
3 期间总赎回份额 153507521.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8378898.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104252946.920
2 期间基金总申购份额 140644.870
3 期间总赎回份额 96014692.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8378898.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161587577.420
2 期间基金总申购份额 158197.660
3 期间总赎回份额 57492828.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104252946.920
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123957884.740
2 期间基金总申购份额 138215310.420
3 期间总赎回份额 100585617.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161587577.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176120141.840
2 期间基金总申购份额 224612.070
3 期间总赎回份额 14757176.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161587577.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174233409.720
2 期间基金总申购份额 61679096.530
3 期间总赎回份额 59792364.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176120141.840
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123957884.740
2 期间基金总申购份额 76311601.820
3 期间总赎回份额 26036076.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174233409.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177718227.570
2 期间基金总申购份额 16517899.410
3 期间总赎回份额 20002717.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174233409.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123957884.740
2 期间基金总申购份额 59793702.410
3 期间总赎回份额 6033359.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177718227.570
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23457517.670
2 期间基金总申购份额 119799685.310
3 期间总赎回份额 19299318.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123957884.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68839533.680
2 期间基金总申购份额 56610124.350
3 期间总赎回份额 1491773.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123957884.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10744038.000
2 期间基金总申购份额 61514624.440
3 期间总赎回份额 3419128.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68839533.680
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23457517.670
2 期间基金总申购份额 1674936.520
3 期间总赎回份额 14388416.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10744038.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15254106.100
2 期间基金总申购份额 165071.610
3 期间总赎回份额 4675139.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10744038.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23457517.670
2 期间基金总申购份额 1509864.910
3 期间总赎回份额 9713276.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15254106.100

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