诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金(005655)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 743419360.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9999900.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 733419460.830 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1443419312.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 700000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 743419360.830 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 943419312.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 200000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 743419360.830 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1443419312.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 500000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 943419312.980 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1943419144.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 239.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 500000071.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1443419312.980 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1443419321.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1443419312.980 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1943419321.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 500000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1443419321.970 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1943419144.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 239.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 62.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1943419321.970 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1943419339.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1943419321.970 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1943419144.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 239.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 44.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1943419339.940 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1943416474.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2877.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 206.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1943419144.960 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1943419235.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 116.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 206.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1943419144.960 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1943416474.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2761.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1943419235.570 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1943416474.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1943416474.430 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1943416474.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1943416474.430 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1943416474.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1943416474.430 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1002949061.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 940467412.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1943416474.430 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1943416474.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1943416474.430 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1943416474.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1943416474.430 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1002949061.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 940467412.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1943416474.430 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1002949061.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 940467412.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1943416474.430 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1002949061.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1002949061.660 |
