华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(005658)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2378

累计净值:1.2378 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘弢,赵宗庭 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:11.704亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时应按期间折算)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 676269752.770
2 期间基金总申购份额 797440622.820
3 期间总赎回份额 303294366.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1170416008.650
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224993115.230
2 期间基金总申购份额 1531019261.240
3 期间总赎回份额 1079742623.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 676269752.770
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 782725157.550
2 期间基金总申购份额 148424199.400
3 期间总赎回份额 254879604.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 676269752.770
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224993115.230
2 期间基金总申购份额 1382595061.840
3 期间总赎回份额 824863019.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 782725157.550
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 461388249.170
2 期间基金总申购份额 622830494.850
3 期间总赎回份额 859225628.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224993115.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183772736.130
2 期间基金总申购份额 127293791.380
3 期间总赎回份额 86073412.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224993115.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194631495.060
2 期间基金总申购份额 61065833.700
3 期间总赎回份额 71924592.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183772736.130
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 461388249.170
2 期间基金总申购份额 434470869.770
3 期间总赎回份额 701227623.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194631495.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 378855216.040
2 期间基金总申购份额 199417895.850
3 期间总赎回份额 383641616.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194631495.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 461388249.170
2 期间基金总申购份额 235052973.920
3 期间总赎回份额 317586007.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 378855216.040
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245619836.470
2 期间基金总申购份额 755726424.430
3 期间总赎回份额 539958011.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 461388249.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197529061.500
2 期间基金总申购份额 414833169.290
3 期间总赎回份额 150973981.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 461388249.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 247161718.590
2 期间基金总申购份额 124766440.540
3 期间总赎回份额 174399097.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197529061.500
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245619836.470
2 期间基金总申购份额 216126814.600
3 期间总赎回份额 214584932.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 247161718.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274966808.060
2 期间基金总申购份额 75665324.730
3 期间总赎回份额 103470414.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 247161718.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245619836.470
2 期间基金总申购份额 140461489.870
3 期间总赎回份额 111114518.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274966808.060
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1219354044.900
2 期间基金总申购份额 2799120196.680
3 期间总赎回份额 3772854405.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245619836.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 233609674.170
2 期间基金总申购份额 1667978868.950
3 期间总赎回份额 1655968706.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245619836.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1205907289.360
2 期间基金总申购份额 269520562.090
3 期间总赎回份额 1241818177.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 233609674.170
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1219354044.900
2 期间基金总申购份额 861620765.640
3 期间总赎回份额 875067521.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1205907289.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1400773895.450
2 期间基金总申购份额 62496618.690
3 期间总赎回份额 257363224.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1205907289.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1219354044.900
2 期间基金总申购份额 799124146.950
3 期间总赎回份额 617704296.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1400773895.450

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