易方达富财纯债债券型证券投资基金(005667)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0242

累计净值:1.1252 净值更新日期:2022-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,杨真 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:71.813亿份(2022-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-10-26

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6735824628.560
2 期间基金总申购份额 987488417.720
3 期间总赎回份额 542032145.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7181280900.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4562649691.570
2 期间基金总申购份额 2203209459.550
3 期间总赎回份额 30034522.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6735824628.560
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3971235350.070
2 期间基金总申购份额 1040410528.540
3 期间总赎回份额 448996187.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4562649691.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3827482369.310
2 期间基金总申购份额 1035189207.110
3 期间总赎回份额 300021884.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4562649691.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3971235350.070
2 期间基金总申购份额 5221321.430
3 期间总赎回份额 148974302.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3827482369.310
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6913488510.040
2 期间基金总申购份额 1028703609.100
3 期间总赎回份额 3970956769.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3971235350.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5085181095.400
2 期间基金总申购份额 69040220.390
3 期间总赎回份额 1182985965.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3971235350.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7582978595.290
2 期间基金总申购份额 6083.540
3 期间总赎回份额 2497803583.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5085181095.400
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6913488510.040
2 期间基金总申购份额 959657305.170
3 期间总赎回份额 290167219.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7582978595.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6912980554.390
2 期间基金总申购份额 959650010.180
3 期间总赎回份额 289651969.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7582978595.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6913488510.040
2 期间基金总申购份额 7294.990
3 期间总赎回份额 515250.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6912980554.390
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5923016186.280
2 期间基金总申购份额 3341770450.420
3 期间总赎回份额 2351298126.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6913488510.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6618578900.770
2 期间基金总申购份额 492082325.040
3 期间总赎回份额 197172715.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6913488510.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6426845629.000
2 期间基金总申购份额 1182662224.560
3 期间总赎回份额 990928952.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6618578900.770
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5923016186.280
2 期间基金总申购份额 1667025900.820
3 期间总赎回份额 1163196458.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6426845629.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6466368356.670
2 期间基金总申购份额 10089.790
3 期间总赎回份额 39532817.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6426845629.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5923016186.280
2 期间基金总申购份额 1667015811.030
3 期间总赎回份额 1123663640.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6466368356.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-26  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204640018.090
2 期间基金总申购份额 5770277435.070
3 期间总赎回份额 51901266.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5923016186.280

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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