诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金(005674)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6727

累计净值:1.6727 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:胡志伟,朱红 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.086亿份(2021-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-18

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164403758.250
2 期间基金总申购份额 37151780.930
3 期间总赎回份额 92965246.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108590292.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123246408.340
2 期间基金总申购份额 6990859.960
3 期间总赎回份额 21646975.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108590292.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164403758.250
2 期间基金总申购份额 30160920.970
3 期间总赎回份额 71318270.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123246408.340
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19615204.600
2 期间基金总申购份额 251026813.030
3 期间总赎回份额 106238259.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164403758.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151498580.380
2 期间基金总申购份额 47623366.040
3 期间总赎回份额 34718188.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164403758.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38883137.110
2 期间基金总申购份额 149776418.680
3 期间总赎回份额 37160975.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151498580.380
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19615204.600
2 期间基金总申购份额 53627028.310
3 期间总赎回份额 34359095.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38883137.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15809687.760
2 期间基金总申购份额 52847717.980
3 期间总赎回份额 29774268.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38883137.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19615204.600
2 期间基金总申购份额 779310.330
3 期间总赎回份额 4584827.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15809687.760
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145854958.640
2 期间基金总申购份额 9735798.400
3 期间总赎回份额 135975552.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19615204.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32090445.890
2 期间基金总申购份额 357428.740
3 期间总赎回份额 12832670.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19615204.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45782925.590
2 期间基金总申购份额 5042962.700
3 期间总赎回份额 18735442.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32090445.890
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145854958.640
2 期间基金总申购份额 4335406.960
3 期间总赎回份额 104407440.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45782925.590
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58745632.560
2 期间基金总申购份额 3855741.940
3 期间总赎回份额 16818448.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45782925.590
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145854958.640
2 期间基金总申购份额 479665.020
3 期间总赎回份额 87588991.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58745632.560
2018年半年规模变化  开始日期:2018-05-18  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 228614944.970
2 期间基金总申购份额 1255764.470
3 期间总赎回份额 84015750.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145854958.640
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169106843.020
2 期间基金总申购份额 232968.980
3 期间总赎回份额 23484853.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145854958.640
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196234432.200
2 期间基金总申购份额 640323.770
3 期间总赎回份额 27767912.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169106843.020

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