永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金(005711)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2575

累计净值:1.4175 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李永兴 管理人:永赢基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.791亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-05-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474860965.290
2 期间基金总申购份额 24582478.830
3 期间总赎回份额 20342731.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 479100712.360
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508679787.710
2 期间基金总申购份额 90936009.860
3 期间总赎回份额 124754832.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474860965.290
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 550158959.760
2 期间基金总申购份额 16429692.610
3 期间总赎回份额 91727687.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474860965.290
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508679787.710
2 期间基金总申购份额 74506317.250
3 期间总赎回份额 33027145.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 550158959.760
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 674396198.270
2 期间基金总申购份额 327883610.440
3 期间总赎回份额 493600021.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508679787.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 568864886.860
2 期间基金总申购份额 48201242.690
3 期间总赎回份额 108386341.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508679787.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 645057472.720
2 期间基金总申购份额 29321698.280
3 期间总赎回份额 105514284.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 568864886.860
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 674396198.270
2 期间基金总申购份额 250360669.470
3 期间总赎回份额 279699395.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 645057472.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 608557735.490
2 期间基金总申购份额 167723523.820
3 期间总赎回份额 131223786.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 645057472.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 674396198.270
2 期间基金总申购份额 82637145.650
3 期间总赎回份额 148475608.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 608557735.490
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1608140746.310
2 期间基金总申购份额 795703211.180
3 期间总赎回份额 1729447759.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 674396198.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 651965212.210
2 期间基金总申购份额 105904836.350
3 期间总赎回份额 83473850.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 674396198.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1163732986.040
2 期间基金总申购份额 78559281.270
3 期间总赎回份额 590327055.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 651965212.210
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1608140746.310
2 期间基金总申购份额 611239093.560
3 期间总赎回份额 1055646853.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1163732986.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1427275571.900
2 期间基金总申购份额 104933760.620
3 期间总赎回份额 368476346.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1163732986.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1608140746.310
2 期间基金总申购份额 506305332.940
3 期间总赎回份额 687170507.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1427275571.900
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1502296807.670
2 期间基金总申购份额 2669236279.140
3 期间总赎回份额 2563392340.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1608140746.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1255090783.090
2 期间基金总申购份额 604682122.300
3 期间总赎回份额 251632159.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1608140746.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1432025978.800
2 期间基金总申购份额 737772026.610
3 期间总赎回份额 914707222.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1255090783.090
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1502296807.670
2 期间基金总申购份额 1326782130.230
3 期间总赎回份额 1397052959.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1432025978.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1828247706.870
2 期间基金总申购份额 112709633.910
3 期间总赎回份额 508931361.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1432025978.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1502296807.670
2 期间基金总申购份额 1214072496.320
3 期间总赎回份额 888121597.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1828247706.870

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