中融季季红定期开放债券型证券投资基金A类(005713)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0387

累计净值:1.0827 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:35.536亿份(2019-10-24) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-23

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3854935216.240
2 期间基金总申购份额 9.760
3 期间总赎回份额 301296028.210
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3553639197.790
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1640711965.180
2 期间基金总申购份额 2514269900.060
3 期间总赎回份额 300046649.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3854935216.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3854951037.670
2 期间基金总申购份额 33227.570
3 期间总赎回份额 49049.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3854935216.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1640711965.180
2 期间基金总申购份额 2514236672.490
3 期间总赎回份额 299997600.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3854951037.670
2018年半年规模变化  开始日期:2018-03-23  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1219994704.500
2 期间基金总申购份额 1039451437.620
3 期间总赎回份额 618734176.940
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1640711965.180
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1640711965.180
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1640711965.180
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1120992137.330
2 期间基金总申购份额 1019718827.850
3 期间总赎回份额 499999000.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1640711965.180
2018年季度规模变化  开始日期:2018-03-23  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1219994704.500
2 期间基金总申购份额 19732609.770
3 期间总赎回份额 118735176.940
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1120992137.330
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1219994704.500
2 期间基金总申购份额 19732609.770
3 期间总赎回份额 118735176.940
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1120992137.330

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034