中融季季红定期开放债券型证券投资基金C类(005714)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0828

累计净值:1.1268 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-23

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58920.040
2 期间基金总申购份额 465964.150
3 期间总赎回份额 421510.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103373.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104314.520
2 期间基金总申购份额 187.380
3 期间总赎回份额 1128.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103373.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414013.860
2 期间基金总申购份额 61143.070
3 期间总赎回份额 370842.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104314.520
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58920.040
2 期间基金总申购份额 404633.700
3 期间总赎回份额 49539.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414013.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67548.390
2 期间基金总申购份额 356667.470
3 期间总赎回份额 10202.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414013.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58920.040
2 期间基金总申购份额 47966.230
3 期间总赎回份额 39337.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67548.390
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28374.060
2 期间基金总申购份额 72705.190
3 期间总赎回份额 42159.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58920.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58648.990
2 期间基金总申购份额 972.380
3 期间总赎回份额 701.330
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 58920.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74825.610
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 16176.620
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 58648.990
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28374.060
2 期间基金总申购份额 71732.810
3 期间总赎回份额 25281.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74825.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58098.950
2 期间基金总申购份额 39234.920
3 期间总赎回份额 22508.260
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 74825.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28374.060
2 期间基金总申购份额 32497.890
3 期间总赎回份额 2773.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 58098.950
2018年半年规模变化  开始日期:2018-03-23  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36879.430
2 期间基金总申购份额 6047.780
3 期间总赎回份额 14553.150
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 28374.060
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22328.270
2 期间基金总申购份额 6046.790
3 期间总赎回份额 1.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28374.060
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22661.270
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 333.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 22328.270
2018年季度规模变化  开始日期:2018-03-23  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36879.430
2 期间基金总申购份额 0.990
3 期间总赎回份额 14219.150
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 22661.270
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36879.430
2 期间基金总申购份额 0.990
3 期间总赎回份额 14219.150
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 22661.270

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