前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005720)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0141

累计净值:1.2163 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘静,林悦 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.702亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-15

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2470162823.430
2 期间基金总申购份额 4.000
3 期间总赎回份额 49.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2470162778.130
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2962194677.590
2 期间基金总申购份额 5.200
3 期间总赎回份额 492031859.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2470162823.430
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2470162820.230
2 期间基金总申购份额 3.200
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2470162823.430
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2962194677.590
2 期间基金总申购份额 2.000
3 期间总赎回份额 492031859.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2470162820.230
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3954584908.780
2 期间基金总申购份额 21.600
3 期间总赎回份额 992390252.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2962194677.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3454574988.640
2 期间基金总申购份额 6.000
3 期间总赎回份额 492380317.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2962194677.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3454574998.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3454574988.640
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3954584908.780
2 期间基金总申购份额 15.600
3 期间总赎回份额 500009925.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3454574998.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3954584896.110
2 期间基金总申购份额 5.600
3 期间总赎回份额 500009903.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3454574998.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3954584908.780
2 期间基金总申购份额 10.000
3 期间总赎回份额 22.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3954584896.110
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4940714156.630
2 期间基金总申购份额 23727.620
3 期间总赎回份额 986152975.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3954584908.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3954595033.240
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10124.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3954584908.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3954584097.810
2 期间基金总申购份额 10955.110
3 期间总赎回份额 19.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3954595033.240
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4940714156.630
2 期间基金总申购份额 12772.510
3 期间总赎回份额 986142831.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3954584097.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3954571325.300
2 期间基金总申购份额 12772.510
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3954584097.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4940714156.630
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 986142831.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3954571325.300
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2709438448.440
2 期间基金总申购份额 2231275708.190
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4940714156.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4940714156.630
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4940714156.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4940714156.630
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4940714156.630
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2709438448.440
2 期间基金总申购份额 2231275708.190
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4940714156.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2709438448.440
2 期间基金总申购份额 2231275708.190
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4940714156.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2709438448.440
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2709438448.440

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