国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金A类(005725)

管理费: 0.250% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0373

累计净值:1.0693 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:李达夫 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.684亿份(2020-01-17) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-19

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

规模变化

  • 2019年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2039910027.540
2 期间基金总申购份额 816263202.070
3 期间总赎回份额 687755881.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2168417347.910
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1157901603.610
2 期间基金总申购份额 1052399853.710
3 期间总赎回份额 170391429.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2039910027.540
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4222092600.950
2 期间基金总申购份额 1345772048.010
3 期间总赎回份额 4409963045.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1157901603.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1158011814.670
2 期间基金总申购份额 571251683.660
3 期间总赎回份额 571361894.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1157901603.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4222092600.950
2 期间基金总申购份额 774520364.350
3 期间总赎回份额 3838601150.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1158011814.670

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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