长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金A类(005743)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8015

累计净值:1.8015 净值更新日期:2020-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:徐小勇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.439亿份(2020-01-18) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18941914.210
2 期间基金总申购份额 75060948.220
3 期间总赎回份额 50059396.570
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 43943465.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16934776.010
2 期间基金总申购份额 9332114.240
3 期间总赎回份额 7324976.040
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 18941914.210
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76660798.600
2 期间基金总申购份额 8330781.310
3 期间总赎回份额 68056803.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16934776.010
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22376582.130
2 期间基金总申购份额 3816739.270
3 期间总赎回份额 9258545.390
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 16934776.010
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76660798.600
2 期间基金总申购份额 4514042.040
3 期间总赎回份额 58798258.510
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 22376582.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-09-03  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298300194.070
2 期间基金总申购份额 383476.760
3 期间总赎回份额 222022872.230
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 76660798.600
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298300194.070
2 期间基金总申购份额 383476.760
3 期间总赎回份额 222022872.230
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 76660798.600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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