银华心怡灵活配置混合型证券投资基金A类(005794)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3779

累计净值:2.5509 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓星,张萍 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:27.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-05

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2769805094.040
2 期间基金总申购份额 57491344.390
3 期间总赎回份额 127196691.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2700099746.910
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3371985800.850
2 期间基金总申购份额 269255536.030
3 期间总赎回份额 871436242.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2769805094.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3019767482.560
2 期间基金总申购份额 78019262.070
3 期间总赎回份额 327981650.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2769805094.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3371985800.850
2 期间基金总申购份额 191236273.960
3 期间总赎回份额 543454592.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3019767482.560
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3515062948.890
2 期间基金总申购份额 1777122897.620
3 期间总赎回份额 1920200045.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3371985800.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3853673555.880
2 期间基金总申购份额 184384627.830
3 期间总赎回份额 666072382.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3371985800.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3895464348.160
2 期间基金总申购份额 397855104.970
3 期间总赎回份额 439645897.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3853673555.880
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3515062948.890
2 期间基金总申购份额 1194883164.820
3 期间总赎回份额 814481765.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3895464348.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3795745189.910
2 期间基金总申购份额 454617697.860
3 期间总赎回份额 354898539.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3895464348.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3515062948.890
2 期间基金总申购份额 740265466.960
3 期间总赎回份额 459583225.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3795745189.910
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1575873072.940
2 期间基金总申购份额 3578932444.800
3 期间总赎回份额 1639742568.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3515062948.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2287194453.000
2 期间基金总申购份额 1557793252.650
3 期间总赎回份额 329924756.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3515062948.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1618205916.260
2 期间基金总申购份额 1121717060.240
3 期间总赎回份额 452728523.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2287194453.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1575873072.940
2 期间基金总申购份额 899422131.910
3 期间总赎回份额 857089288.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1618205916.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1729940066.850
2 期间基金总申购份额 202307307.210
3 期间总赎回份额 314041457.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1618205916.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1575873072.940
2 期间基金总申购份额 697114824.700
3 期间总赎回份额 543047830.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1729940066.850
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 690626902.140
2 期间基金总申购份额 3032238610.190
3 期间总赎回份额 2146992439.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1575873072.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2061091083.650
2 期间基金总申购份额 271928847.270
3 期间总赎回份额 757146857.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1575873072.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1102164327.230
2 期间基金总申购份额 1659702923.570
3 期间总赎回份额 700776167.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2061091083.650
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 690626902.140
2 期间基金总申购份额 1100606839.350
3 期间总赎回份额 689069414.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1102164327.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 885419184.400
2 期间基金总申购份额 519005841.390
3 期间总赎回份额 302260698.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1102164327.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 690626902.140
2 期间基金总申购份额 581600997.960
3 期间总赎回份额 386808715.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 885419184.400

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