华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金(005805)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6912

累计净值:2.6912 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.628亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-06-25

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484155407.890
2 期间基金总申购份额 324954582.380
3 期间总赎回份额 346270476.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 462839513.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299675146.010
2 期间基金总申购份额 401679765.920
3 期间总赎回份额 217199504.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484155407.890
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314604813.350
2 期间基金总申购份额 529559721.410
3 期间总赎回份额 544489388.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299675146.010
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173807263.810
2 期间基金总申购份额 236820126.780
3 期间总赎回份额 110952244.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299675146.010
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204970059.700
2 期间基金总申购份额 90040749.050
3 期间总赎回份额 121203544.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173807263.810
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314604813.350
2 期间基金总申购份额 202698845.580
3 期间总赎回份额 312333599.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204970059.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242181996.380
2 期间基金总申购份额 66466511.390
3 期间总赎回份额 103678448.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204970059.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314604813.350
2 期间基金总申购份额 136232334.190
3 期间总赎回份额 208655151.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242181996.380
2018年半年规模变化  开始日期:2018-06-25  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 369553750.420
2 期间基金总申购份额 51474904.380
3 期间总赎回份额 106423841.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314604813.350
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334223754.560
2 期间基金总申购份额 50246515.200
3 期间总赎回份额 69865456.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314604813.350
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 369553750.420
2 期间基金总申购份额 1228389.180
3 期间总赎回份额 36558385.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334223754.560

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