安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金C类(005808)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0508

累计净值:1.0508 净值更新日期:2020-02-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.242亿份(2020-01-17 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-21

业绩比较基准: 中证复兴发展100主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3702751.790
2 期间基金总申购份额 20591990.170
3 期间总赎回份额 131444.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24163297.960
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 549938.100
2 期间基金总申购份额 12857633.440
3 期间总赎回份额 9704819.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3702751.790
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2061203.380
2 期间基金总申购份额 937896.180
3 期间总赎回份额 2449161.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 549938.100
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 748982.340
2 期间基金总申购份额 280942.310
3 期间总赎回份额 479986.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 549938.100
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2061203.380
2 期间基金总申购份额 656953.870
3 期间总赎回份额 1969174.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 748982.340
2018年半年规模变化  开始日期:2018-06-21 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35117929.670
2 期间基金总申购份额 414868.750
3 期间总赎回份额 33471595.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2061203.380
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2079578.280
2 期间基金总申购份额 126508.220
3 期间总赎回份额 144883.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2061203.380
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35097805.580
2 期间基金总申购份额 288360.530
3 期间总赎回份额 33306587.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2079578.280

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