金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金(005817)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0383

累计净值:1.1483 净值更新日期:2021-02-19 基金类型:开放式基金
基金经理:周博洋 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.758亿份(2021-01-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-20

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1275750666.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1275750666.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1275750666.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1275750666.150
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1275750666.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1275750666.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1275750666.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1275750666.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1275750666.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1275750666.150
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 996473995.140
2 期间基金总申购份额 279276671.010
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1275750666.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1275750666.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1275750666.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1275750666.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1275750666.150
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 996473995.140
2 期间基金总申购份额 279276671.010
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1275750666.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 996473995.140
2 期间基金总申购份额 279276671.010
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1275750666.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 996473995.140
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 996473995.140
2018年半年规模变化  开始日期:2018-04-23  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 509999000.000
2 期间基金总申购份额 486474995.140
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 996473995.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 509999000.000
2 期间基金总申购份额 486474995.140
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 996473995.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 509999000.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 509999000.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-23  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 509999000.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 509999000.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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