万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类(005821)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6738

累计净值:2.4838 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:束金伟 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.155亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-05-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1466629130.940
2 期间基金总申购份额 156841401.020
3 期间总赎回份额 107997012.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1515473519.370
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1634537157.840
2 期间基金总申购份额 110637311.970
3 期间总赎回份额 278545338.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1466629130.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1476499232.690
2 期间基金总申购份额 50433129.630
3 期间总赎回份额 60303231.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1466629130.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1634537157.840
2 期间基金总申购份额 60204182.340
3 期间总赎回份额 218242107.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1476499232.690
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 937733773.360
2 期间基金总申购份额 1327862976.710
3 期间总赎回份额 631059592.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1634537157.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 801262777.150
2 期间基金总申购份额 975944073.440
3 期间总赎回份额 142669692.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1634537157.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 795893618.580
2 期间基金总申购份额 126161446.580
3 期间总赎回份额 120792288.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 801262777.150
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 937733773.360
2 期间基金总申购份额 225757456.690
3 期间总赎回份额 367597611.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 795893618.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 903682862.970
2 期间基金总申购份额 54139984.940
3 期间总赎回份额 161929229.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 795893618.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 937733773.360
2 期间基金总申购份额 171617471.750
3 期间总赎回份额 205668382.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 903682862.970
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33108040.740
2 期间基金总申购份额 1447400457.170
3 期间总赎回份额 542774724.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 937733773.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 880053654.840
2 期间基金总申购份额 488404086.680
3 期间总赎回份额 430723968.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 937733773.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66462027.660
2 期间基金总申购份额 911888761.410
3 期间总赎回份额 98297134.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 880053654.840
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33108040.740
2 期间基金总申购份额 47107609.080
3 期间总赎回份额 13753622.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66462027.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40174406.070
2 期间基金总申购份额 33885149.140
3 期间总赎回份额 7597527.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66462027.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33108040.740
2 期间基金总申购份额 13222459.940
3 期间总赎回份额 6156094.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40174406.070
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38907407.090
2 期间基金总申购份额 28900362.520
3 期间总赎回份额 34699728.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33108040.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31638427.210
2 期间基金总申购份额 6859549.790
3 期间总赎回份额 5389936.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33108040.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28407676.330
2 期间基金总申购份额 8617651.000
3 期间总赎回份额 5386900.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31638427.210
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38907407.090
2 期间基金总申购份额 13423161.730
3 期间总赎回份额 23922892.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28407676.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24785497.720
2 期间基金总申购份额 11332288.540
3 期间总赎回份额 7710109.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28407676.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38907407.090
2 期间基金总申购份额 2090873.190
3 期间总赎回份额 16212782.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24785497.720

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