工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金A类(005833)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2080

累计净值:1.3096 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:开放式基金
基金经理:单文,孔令兵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.658亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-25

业绩比较基准: 30%×恒生港股通高股息低波动指数收益率(经汇率调整后)+30%×沪深300红利指数收益率+40%×中债综合财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2545539.150
2 期间基金总申购份额 272511047.960
3 期间总赎回份额 9209079.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265847507.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271118745.720
2 期间基金总申购份额 238339.740
3 期间总赎回份额 5509578.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265847507.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1863031.850
2 期间基金总申购份额 271149996.470
3 期间总赎回份额 1894282.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271118745.720
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2545539.150
2 期间基金总申购份额 1122711.750
3 期间总赎回份额 1805219.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1863031.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1911262.190
2 期间基金总申购份额 368246.850
3 期间总赎回份额 416477.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1863031.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2545539.150
2 期间基金总申购份额 754464.900
3 期间总赎回份额 1388741.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1911262.190
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7020156.550
2 期间基金总申购份额 891887.000
3 期间总赎回份额 5366504.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2545539.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2985412.370
2 期间基金总申购份额 99447.920
3 期间总赎回份额 539321.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2545539.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3630999.020
2 期间基金总申购份额 205493.110
3 期间总赎回份额 851079.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2985412.370
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7020156.550
2 期间基金总申购份额 586945.970
3 期间总赎回份额 3976103.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3630999.020
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4607276.070
2 期间基金总申购份额 209755.460
3 期间总赎回份额 1186032.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3630999.020
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7020156.550
2 期间基金总申购份额 377190.510
3 期间总赎回份额 2790070.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4607276.070

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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