金元顺安沣泉债券型证券投资基金A类(005843)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0204

累计净值:1.1884 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周博洋 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.239亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 397932352.720
2 期间基金总申购份额 357474557.090
3 期间总赎回份额 331525320.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 423881589.700
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117965540.460
2 期间基金总申购份额 448030796.010
3 期间总赎回份额 168063983.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397932352.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46308005.270
2 期间基金总申购份额 392419131.320
3 期间总赎回份额 40794783.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397932352.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117965540.460
2 期间基金总申购份额 55611664.690
3 期间总赎回份额 127269199.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46308005.270
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99256462.090
2 期间基金总申购份额 59378769.130
3 期间总赎回份额 40669690.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117965540.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121916306.350
2 期间基金总申购份额 1830052.040
3 期间总赎回份额 5780817.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117965540.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115813214.570
2 期间基金总申购份额 14553076.070
3 期间总赎回份额 8449984.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121916306.350
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99256462.090
2 期间基金总申购份额 42995641.020
3 期间总赎回份额 26438888.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115813214.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124855108.270
2 期间基金总申购份额 891324.840
3 期间总赎回份额 9933218.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115813214.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99256462.090
2 期间基金总申购份额 42104316.180
3 期间总赎回份额 16505670.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124855108.270
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107662046.690
2 期间基金总申购份额 990019.040
3 期间总赎回份额 9395603.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99256462.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99499006.960
2 期间基金总申购份额 198344.530
3 期间总赎回份额 440889.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99256462.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103215332.860
2 期间基金总申购份额 150288.920
3 期间总赎回份额 3866614.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99499006.960
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107662046.690
2 期间基金总申购份额 641385.590
3 期间总赎回份额 5088099.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103215332.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104737310.400
2 期间基金总申购份额 7709.770
3 期间总赎回份额 1529687.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103215332.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107662046.690
2 期间基金总申购份额 633675.820
3 期间总赎回份额 3558412.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104737310.400
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229278993.530
2 期间基金总申购份额 226016706.640
3 期间总赎回份额 347633653.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107662046.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124327790.360
2 期间基金总申购份额 33054.220
3 期间总赎回份额 16698797.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107662046.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168842931.990
2 期间基金总申购份额 385529.170
3 期间总赎回份额 44900670.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124327790.360
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229278993.530
2 期间基金总申购份额 225598123.250
3 期间总赎回份额 286034184.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168842931.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196958545.570
2 期间基金总申购份额 133917495.940
3 期间总赎回份额 162033109.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168842931.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229278993.530
2 期间基金总申购份额 91680627.310
3 期间总赎回份额 124001075.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196958545.570

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034