长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(005845)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0674

累计净值:1.1784 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴冰燕 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.611亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-06-13

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2861071554.850
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 177.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2861071377.490
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2861071604.100
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 49.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2861071554.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2861071604.100
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 49.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2861071554.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2861071604.100
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2861071604.100
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 945998453.550
2 期间基金总申购份额 1915073762.000
3 期间总赎回份额 611.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2861071604.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1901472122.060
2 期间基金总申购份额 959599846.460
3 期间总赎回份额 364.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2861071604.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 945998335.340
2 期间基金总申购份额 955473915.540
3 期间总赎回份额 128.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1901472122.060
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 945998453.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 118.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 945998335.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 945998414.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 78.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 945998335.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 945998453.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 39.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 945998414.150
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1945995302.410
2 期间基金总申购份额 3170.840
3 期间总赎回份额 1000000019.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 945998453.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 945998473.250
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 19.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 945998453.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1945995302.410
2 期间基金总申购份额 3170.840
3 期间总赎回份额 1000000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 945998473.250
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1945995302.410
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1945995302.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1945995302.410
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1945995302.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1945995302.410
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1945995302.410
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3945995302.410
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2000000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1945995302.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1945995302.410
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1945995302.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1945995302.410
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1945995302.410
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3945995302.410
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2000000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1945995302.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3945995302.410
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2000000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1945995302.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3945995302.410
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3945995302.410

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034