宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金A类(005846)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0811

累计净值:1.1331 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓栋,程逸飞 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.506亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-06-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52472022.200
2 期间基金总申购份额 172889.910
3 期间总赎回份额 2083540.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50561371.520
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61880025.650
2 期间基金总申购份额 8234513.940
3 期间总赎回份额 17642517.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52472022.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54355671.670
2 期间基金总申购份额 293314.310
3 期间总赎回份额 2176963.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52472022.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61880025.650
2 期间基金总申购份额 7941199.630
3 期间总赎回份额 15465553.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54355671.670
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 643971058.480
2 期间基金总申购份额 266090520.340
3 期间总赎回份额 848181553.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61880025.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71837495.280
2 期间基金总申购份额 11038464.600
3 期间总赎回份额 20995934.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61880025.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323099558.150
2 期间基金总申购份额 22109883.360
3 期间总赎回份额 273371946.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71837495.280
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 643971058.480
2 期间基金总申购份额 232942172.380
3 期间总赎回份额 553813672.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323099558.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 441188564.770
2 期间基金总申购份额 82716327.670
3 期间总赎回份额 200805334.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323099558.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 643971058.480
2 期间基金总申购份额 150225844.710
3 期间总赎回份额 353008338.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 441188564.770
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 624776531.490
2 期间基金总申购份额 504119770.750
3 期间总赎回份额 484925243.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 643971058.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 589253542.420
2 期间基金总申购份额 174273421.030
3 期间总赎回份额 119555904.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 643971058.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477757257.260
2 期间基金总申购份额 300234013.710
3 期间总赎回份额 188737728.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 589253542.420
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 624776531.490
2 期间基金总申购份额 29612336.010
3 期间总赎回份额 176631610.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477757257.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 558890262.480
2 期间基金总申购份额 7527585.520
3 期间总赎回份额 88660590.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477757257.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 624776531.490
2 期间基金总申购份额 22084750.490
3 期间总赎回份额 87971019.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 558890262.480
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 732888412.990
2 期间基金总申购份额 791799383.890
3 期间总赎回份额 899911265.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 624776531.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 659774602.880
2 期间基金总申购份额 134352923.540
3 期间总赎回份额 169350994.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 624776531.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 771339323.240
2 期间基金总申购份额 44854948.790
3 期间总赎回份额 156419669.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 659774602.880
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 732888412.990
2 期间基金总申购份额 612591511.560
3 期间总赎回份额 574140601.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 771339323.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 987372932.920
2 期间基金总申购份额 153510652.590
3 期间总赎回份额 369544262.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 771339323.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 732888412.990
2 期间基金总申购份额 459080858.970
3 期间总赎回份额 204596339.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 987372932.920

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