富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金A类(005847)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5018

累计净值:1.5018 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宁君,张峰 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.231亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-27

业绩比较基准: 中证港股通综合指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1958863915.620
2 期间基金总申购份额 17509660.370
3 期间总赎回份额 153318788.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1823054787.240
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2189836901.070
2 期间基金总申购份额 383848177.990
3 期间总赎回份额 614821163.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1958863915.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2122914376.800
2 期间基金总申购份额 84326885.600
3 期间总赎回份额 248377346.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1958863915.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2189836901.070
2 期间基金总申购份额 299521292.390
3 期间总赎回份额 366443816.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2122914376.800
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2146869832.020
2 期间基金总申购份额 1293657282.620
3 期间总赎回份额 1250690213.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2189836901.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1996160412.300
2 期间基金总申购份额 352606092.950
3 期间总赎回份额 158929604.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2189836901.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2134738881.050
2 期间基金总申购份额 161996974.910
3 期间总赎回份额 300575443.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1996160412.300
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2146869832.020
2 期间基金总申购份额 779054214.760
3 期间总赎回份额 791185165.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2134738881.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2223774956.050
2 期间基金总申购份额 159844444.300
3 期间总赎回份额 248880519.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2134738881.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2146869832.020
2 期间基金总申购份额 619209770.460
3 期间总赎回份额 542304646.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2223774956.050
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1984053829.410
2 期间基金总申购份额 3835078518.600
3 期间总赎回份额 3672262515.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2146869832.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2233636720.710
2 期间基金总申购份额 337633055.170
3 期间总赎回份额 424399943.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2146869832.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3746263859.870
2 期间基金总申购份额 65068030.190
3 期间总赎回份额 1577695169.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2233636720.710
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1984053829.410
2 期间基金总申购份额 3432377433.240
3 期间总赎回份额 1670167402.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3746263859.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4297685569.810
2 期间基金总申购份额 174288633.700
3 期间总赎回份额 725710343.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3746263859.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1984053829.410
2 期间基金总申购份额 3258088799.540
3 期间总赎回份额 944457059.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4297685569.810
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157605458.590
2 期间基金总申购份额 2288824885.380
3 期间总赎回份额 462376514.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1984053829.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1393701115.680
2 期间基金总申购份额 869401417.950
3 期间总赎回份额 279048704.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1984053829.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 544978850.980
2 期间基金总申购份额 950740960.130
3 期间总赎回份额 102018695.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1393701115.680
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157605458.590
2 期间基金总申购份额 468682507.300
3 期间总赎回份额 81309114.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 544978850.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291061951.020
2 期间基金总申购份额 296691047.720
3 期间总赎回份额 42774147.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 544978850.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157605458.590
2 期间基金总申购份额 171991459.580
3 期间总赎回份额 38534967.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291061951.020

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