财通聚利纯债债券型证券投资基金(005853)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1271

累计净值:1.2132 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗晓倩 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.982亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-09-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498232937.640
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498232935.660
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498232941.690
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498232937.640
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498232940.700
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498232937.640
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498232941.690
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 0.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498232940.700
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498236031.100
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3089.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498232941.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498234333.340
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1391.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498232941.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498235732.900
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1399.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498234333.340
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498236031.100
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 298.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498235732.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498235832.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 99.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498235732.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498236031.100
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 198.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498235832.300
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498237422.570
2 期间基金总申购份额 23.920
3 期间总赎回份额 1415.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498236031.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498236450.010
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 418.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498236031.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498236750.950
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 300.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498236450.010
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498237422.570
2 期间基金总申购份额 23.920
3 期间总赎回份额 695.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498236750.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498237026.630
2 期间基金总申购份额 23.920
3 期间总赎回份额 299.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498236750.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498237422.570
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 395.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498237026.630
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498245261.200
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 7838.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498237422.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498238415.190
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 992.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498237422.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498240093.790
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1678.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498238415.190
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498245261.200
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5167.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498240093.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498242280.670
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2186.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498240093.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498245261.200
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2980.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498242280.670

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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