财通汇利纯债债券型证券投资基金(005854)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0152

累计净值:1.1979 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闫梦璇 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.929亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-06-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50744959.700
2 期间基金总申购份额 967932095.700
3 期间总赎回份额 25819517.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 992857537.490
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492590771.760
2 期间基金总申购份额 59667009.700
3 期间总赎回份额 501512821.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50744959.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492590770.770
2 期间基金总申购份额 59667009.700
3 期间总赎回份额 501512820.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50744959.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492590771.760
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 0.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 492590770.770
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492547250.520
2 期间基金总申购份额 49748.880
3 期间总赎回份额 6227.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 492590771.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492543127.760
2 期间基金总申购份额 49630.380
3 期间总赎回份额 1986.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 492590771.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492546753.410
2 期间基金总申购份额 118.500
3 期间总赎回份额 3744.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 492543127.760
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492547250.520
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 497.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 492546753.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492546753.410
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 492546753.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492547250.520
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 497.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 492546753.410
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499957733.660
2 期间基金总申购份额 492513102.370
3 期间总赎回份额 499923585.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 492547250.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499952827.350
2 期间基金总申购份额 492512920.840
3 期间总赎回份额 499918497.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 492547250.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499952930.210
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 102.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499952827.350
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499957733.660
2 期间基金总申购份额 181.530
3 期间总赎回份额 4984.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499952930.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499954739.980
2 期间基金总申购份额 181.530
3 期间总赎回份额 1991.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499952930.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499957733.660
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2993.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499954739.980
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499983584.730
2 期间基金总申购份额 444.190
3 期间总赎回份额 26295.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499957733.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499963252.610
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5518.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499957733.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499972668.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9415.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499963252.610
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499983584.730
2 期间基金总申购份额 444.190
3 期间总赎回份额 11360.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499972668.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499978206.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5538.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499972668.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499983584.730
2 期间基金总申购份额 444.190
3 期间总赎回份额 5822.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499978206.600

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