中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005856)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0306

累计净值:2.0306 净值更新日期:2020-10-21 基金类型:开放式基金
基金经理:黄艺明,林皓 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.431亿份(2020-08-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1650035.760
2 期间基金总申购份额 62356426.660
3 期间总赎回份额 20950330.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43056131.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16403746.060
2 期间基金总申购份额 42048886.870
3 期间总赎回份额 15396501.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43056131.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1650035.760
2 期间基金总申购份额 20307539.790
3 期间总赎回份额 5553829.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16403746.060
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-14  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1486436.450
2 期间基金总申购份额 929005.690
3 期间总赎回份额 765406.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1650035.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1403570.100
2 期间基金总申购份额 523869.050
3 期间总赎回份额 277403.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1650035.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1277820.820
2 期间基金总申购份额 204889.150
3 期间总赎回份额 79139.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1403570.100
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-14  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1486436.450
2 期间基金总申购份额 200247.490
3 期间总赎回份额 408863.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1277820.820
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1164750.310
2 期间基金总申购份额 119231.400
3 期间总赎回份额 6160.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1277820.820
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-14  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1486436.450
2 期间基金总申购份额 81016.090
3 期间总赎回份额 402702.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1164750.310

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