华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005862)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0530

累计净值:1.2178 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蕾 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:49.184亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-10-11

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3963513565.980
2 期间基金总申购份额 954927425.520
3 期间总赎回份额 13.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4918440977.950
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3963216586.950
2 期间基金总申购份额 297086.010
3 期间总赎回份额 106.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3963513565.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3963513667.030
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 101.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3963513565.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3963216586.950
2 期间基金总申购份额 297086.010
3 期间总赎回份额 5.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3963513667.030
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1999528959.470
2 期间基金总申购份额 1963688754.680
3 期间总赎回份额 1127.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3963216586.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3963216703.820
2 期间基金总申购份额 4.950
3 期间总赎回份额 121.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3963216586.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3963213987.880
2 期间基金总申购份额 3698.460
3 期间总赎回份额 982.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3963216703.820
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1999528959.470
2 期间基金总申购份额 1963685051.270
3 期间总赎回份额 22.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3963213987.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3963210315.740
2 期间基金总申购份额 3677.010
3 期间总赎回份额 4.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3963213987.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1999528959.470
2 期间基金总申购份额 1963681374.260
3 期间总赎回份额 17.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3963210315.740
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 655467188.770
2 期间基金总申购份额 1989577477.950
3 期间总赎回份额 645515707.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1999528959.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1999578038.240
2 期间基金总申购份额 50.880
3 期间总赎回份额 49129.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1999528959.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1606169805.100
2 期间基金总申购份额 393408233.140
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1999578038.240
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 655467188.770
2 期间基金总申购份额 1596169193.930
3 期间总赎回份额 645466577.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1606169805.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1606169805.100
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1606169805.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 655467188.770
2 期间基金总申购份额 1596169193.930
3 期间总赎回份额 645466577.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1606169805.100
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 655467188.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 655467188.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 655467188.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 655467188.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 655467188.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 655467188.770
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 655467188.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 655467188.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 655467188.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 655467188.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 655467188.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 655467188.770

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034