国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金(005864)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 444147835.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 436227343.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 523286.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 879851892.890 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2260832612.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 440823.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1817125600.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 444147835.930 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 492470514.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 176492.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48499170.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 444147835.930 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2260832612.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 264331.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1768626429.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 492470514.140 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4769623249.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2190340922.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4699131559.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2260832612.480 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2086165700.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1576199190.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1401532278.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2260832612.480 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1981890472.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 613975789.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 509700560.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2086165700.420 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4769623249.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 165942.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2787898719.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1981890472.310 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4038483404.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 73582.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2056666515.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1981890472.310 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4769623249.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 92359.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 731232203.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4038483404.830 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6184439555.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1941499118.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3356315424.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4769623249.420 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4760370751.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 826147466.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 816894968.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4769623249.420 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5241096762.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 76379.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 480802391.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4760370751.350 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6184439555.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1115275271.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2058618064.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5241096762.930 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4125869756.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1115234672.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7666.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5241096762.930 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6184439555.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 40599.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2058610398.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4125869756.680 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1654968311.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5723027639.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1193556395.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6184439555.990 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 803709786.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5680782738.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 300052969.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6184439555.990 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1203414628.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3259176.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 402964017.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 803709786.770 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1654968311.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38985723.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 490539407.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1203414628.040 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1463068782.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38461850.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 298116005.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1203414628.040 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1654968311.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 523873.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 192423402.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1463068782.940 |
