易方达鑫转增利混合型证券投资基金A类(005876)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9865

累计净值:1.9865 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.025亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 321767031.470
2 期间基金总申购份额 5365700.190
3 期间总赎回份额 24636485.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302496246.230
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257044811.360
2 期间基金总申购份额 149334844.460
3 期间总赎回份额 84612624.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321767031.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310605747.020
2 期间基金总申购份额 27963049.080
3 期间总赎回份额 16801764.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321767031.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257044811.360
2 期间基金总申购份额 121371795.380
3 期间总赎回份额 67810859.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 310605747.020
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306101566.740
2 期间基金总申购份额 243757493.850
3 期间总赎回份额 292814249.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257044811.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274704827.810
2 期间基金总申购份额 13942572.410
3 期间总赎回份额 31602588.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257044811.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263687840.890
2 期间基金总申购份额 74824990.620
3 期间总赎回份额 63808003.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274704827.810
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306101566.740
2 期间基金总申购份额 154989930.820
3 期间总赎回份额 197403656.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263687840.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 322639224.470
2 期间基金总申购份额 45458726.840
3 期间总赎回份额 104410110.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263687840.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306101566.740
2 期间基金总申购份额 109531203.980
3 期间总赎回份额 92993546.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 322639224.470
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12000816.290
2 期间基金总申购份额 480986290.590
3 期间总赎回份额 186885540.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306101566.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214150260.510
2 期间基金总申购份额 188429939.680
3 期间总赎回份额 96478633.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306101566.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65271880.860
2 期间基金总申购份额 228149530.830
3 期间总赎回份额 79271151.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214150260.510
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12000816.290
2 期间基金总申购份额 64406820.080
3 期间总赎回份额 11135755.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65271880.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16486415.790
2 期间基金总申购份额 55779842.530
3 期间总赎回份额 6994377.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65271880.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12000816.290
2 期间基金总申购份额 8626977.550
3 期间总赎回份额 4141378.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16486415.790
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31123745.740
2 期间基金总申购份额 31435198.230
3 期间总赎回份额 50558127.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12000816.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7419190.690
2 期间基金总申购份额 6674480.960
3 期间总赎回份额 2092855.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12000816.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18861714.360
2 期间基金总申购份额 772136.190
3 期间总赎回份额 12214659.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7419190.690
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31123745.740
2 期间基金总申购份额 23988581.080
3 期间总赎回份额 36250612.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18861714.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34566041.620
2 期间基金总申购份额 647879.540
3 期间总赎回份额 16352206.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18861714.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31123745.740
2 期间基金总申购份额 23340701.540
3 期间总赎回份额 19898405.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34566041.620

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