易方达鑫转增利混合型证券投资基金A类(005876)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1082

累计净值:1.1082 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华,杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.617亿份(2019-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99276501.840
2 期间基金总申购份额 353097.850
3 期间总赎回份额 37939500.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61690099.320
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209661011.530
2 期间基金总申购份额 25839049.750
3 期间总赎回份额 136223559.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99276501.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134624611.970
2 期间基金总申购份额 1416478.190
3 期间总赎回份额 36764588.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99276501.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209661011.530
2 期间基金总申购份额 24422571.560
3 期间总赎回份额 99458971.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134624611.970

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