易方达鑫转增利混合型证券投资基金C类(005877)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2494

累计净值:1.2494 净值更新日期:2020-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华,杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.429亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2272549.500
2 期间基金总申购份额 41495755.630
3 期间总赎回份额 893415.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42874890.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5441500.640
2 期间基金总申购份额 491308.230
3 期间总赎回份额 3660259.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2272549.500
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18205661.470
2 期间基金总申购份额 3672058.400
3 期间总赎回份额 16436219.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5441500.640
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6194774.570
2 期间基金总申购份额 890464.970
3 期间总赎回份额 1643738.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5441500.640
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18205661.470
2 期间基金总申购份额 2781593.430
3 期间总赎回份额 14792480.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6194774.570

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