建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(005880)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5013

累计净值:1.5193 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:0.314亿份(2020-10-27) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2018-10-25

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28869727.950
2 期间基金总申购份额 13637505.640
3 期间总赎回份额 11157125.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31350108.140
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30060056.490
2 期间基金总申购份额 20108275.800
3 期间总赎回份额 21298604.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28869727.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32253404.950
2 期间基金总申购份额 4584163.830
3 期间总赎回份额 7967840.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28869727.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30060056.490
2 期间基金总申购份额 15524111.970
3 期间总赎回份额 13330763.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32253404.950
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22279554.820
2 期间基金总申购份额 26425495.910
3 期间总赎回份额 18644994.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30060056.490
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17949092.330
2 期间基金总申购份额 15074882.360
3 期间总赎回份额 2963918.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30060056.490
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16865487.360
2 期间基金总申购份额 4947660.180
3 期间总赎回份额 3864055.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17949092.330
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22279554.820
2 期间基金总申购份额 6402953.370
3 期间总赎回份额 11817020.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16865487.360
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17468168.250
2 期间基金总申购份额 3902625.400
3 期间总赎回份额 4505306.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16865487.360
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22279554.820
2 期间基金总申购份额 2500327.970
3 期间总赎回份额 7311714.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17468168.250
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-25  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30836882.480
2 期间基金总申购份额 378058.180
3 期间总赎回份额 8935385.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22279554.820

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