华宝港股通香港精选混合型证券投资基金(005883)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2747

累计净值:1.2747 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:周欣 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.360亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-20

业绩比较基准: 恒生综合指数收益率×80%+人民币银行活期存款利率(税后)×20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31136956.080
2 期间基金总申购份额 36105553.210
3 期间总赎回份额 31264059.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35978449.620
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57412469.780
2 期间基金总申购份额 31989031.610
3 期间总赎回份额 58264545.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31136956.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39661323.510
2 期间基金总申购份额 18531981.170
3 期间总赎回份额 27056348.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31136956.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57412469.780
2 期间基金总申购份额 13457050.440
3 期间总赎回份额 31208196.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39661323.510
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250535509.820
2 期间基金总申购份额 11762082.720
3 期间总赎回份额 204885122.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57412469.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72189254.280
2 期间基金总申购份额 5814781.660
3 期间总赎回份额 20591566.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57412469.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104650000.830
2 期间基金总申购份额 2937994.130
3 期间总赎回份额 35398740.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72189254.280
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250535509.820
2 期间基金总申购份额 3009306.930
3 期间总赎回份额 148894815.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104650000.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145361849.810
2 期间基金总申购份额 716329.110
3 期间总赎回份额 41428178.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104650000.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250535509.820
2 期间基金总申购份额 2292977.820
3 期间总赎回份额 107466637.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145361849.810
2018年半年规模变化  开始日期:2018-06-20  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444279721.580
2 期间基金总申购份额 896454.790
3 期间总赎回份额 194640666.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250535509.820
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294067658.400
2 期间基金总申购份额 245887.520
3 期间总赎回份额 43778036.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250535509.820
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444279721.580
2 期间基金总申购份额 650567.270
3 期间总赎回份额 150862630.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294067658.400

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