华夏新兴消费混合型证券投资基金C类(005889)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1399

累计净值:2.1399 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙轶佳 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.014亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证香港300主要消费人民币指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 322128317.480
2 期间基金总申购份额 13628073.480
3 期间总赎回份额 34310195.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301446195.830
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208076722.570
2 期间基金总申购份额 241689732.910
3 期间总赎回份额 127638138.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 322128317.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367718874.760
2 期间基金总申购份额 31509907.610
3 期间总赎回份额 77100464.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 322128317.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208076722.570
2 期间基金总申购份额 210179825.300
3 期间总赎回份额 50537673.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367718874.760
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213219176.820
2 期间基金总申购份额 236251788.830
3 期间总赎回份额 241394243.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208076722.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 228821225.480
2 期间基金总申购份额 38432944.120
3 期间总赎回份额 59177447.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208076722.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244176914.240
2 期间基金总申购份额 91083684.860
3 期间总赎回份额 106439373.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 228821225.480
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213219176.820
2 期间基金总申购份额 106735159.850
3 期间总赎回份额 75777422.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244176914.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180230183.180
2 期间基金总申购份额 86870176.420
3 期间总赎回份额 22923445.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244176914.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213219176.820
2 期间基金总申购份额 19864983.430
3 期间总赎回份额 52853977.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180230183.180
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191059998.270
2 期间基金总申购份额 558496721.070
3 期间总赎回份额 536337542.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213219176.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220372200.530
2 期间基金总申购份额 54503310.880
3 期间总赎回份额 61656334.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213219176.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 233621308.130
2 期间基金总申购份额 89089028.430
3 期间总赎回份额 102338136.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220372200.530
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191059998.270
2 期间基金总申购份额 414904381.760
3 期间总赎回份额 372343071.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 233621308.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242063784.780
2 期间基金总申购份额 125817103.070
3 期间总赎回份额 134259579.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 233621308.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191059998.270
2 期间基金总申购份额 289087278.690
3 期间总赎回份额 238083492.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242063784.780
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22591521.500
2 期间基金总申购份额 409064578.110
3 期间总赎回份额 240596101.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191059998.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96547543.490
2 期间基金总申购份额 213073322.020
3 期间总赎回份额 118560867.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191059998.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52222929.570
2 期间基金总申购份额 104278834.990
3 期间总赎回份额 59954221.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96547543.490
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22591521.500
2 期间基金总申购份额 91712421.100
3 期间总赎回份额 62081013.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52222929.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21626845.200
2 期间基金总申购份额 62676356.910
3 期间总赎回份额 32080272.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52222929.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22591521.500
2 期间基金总申购份额 29036064.190
3 期间总赎回份额 30000740.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21626845.200

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