华泰保兴成长优选混合型证券投资基金A类(005904)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5227

累计净值:1.9127 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田荣 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.308亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184302321.620
2 期间基金总申购份额 47077146.290
3 期间总赎回份额 580264.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230799203.690
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237210313.380
2 期间基金总申购份额 18945532.580
3 期间总赎回份额 71853524.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184302321.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175659108.270
2 期间基金总申购份额 8884759.840
3 期间总赎回份额 241546.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184302321.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237210313.380
2 期间基金总申购份额 10060772.740
3 期间总赎回份额 71611977.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175659108.270
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188837469.950
2 期间基金总申购份额 192600544.500
3 期间总赎回份额 144227701.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237210313.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191540050.720
2 期间基金总申购份额 91590178.650
3 期间总赎回份额 45919915.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237210313.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179018011.180
2 期间基金总申购份额 55495557.050
3 期间总赎回份额 42973517.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191540050.720
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188837469.950
2 期间基金总申购份额 45514808.800
3 期间总赎回份额 55334267.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179018011.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185232500.820
2 期间基金总申购份额 28100001.880
3 期间总赎回份额 34314491.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179018011.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188837469.950
2 期间基金总申购份额 17414806.920
3 期间总赎回份额 21019776.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185232500.820
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177078995.220
2 期间基金总申购份额 99558162.560
3 期间总赎回份额 87799687.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188837469.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173880067.640
2 期间基金总申购份额 67888667.470
3 期间总赎回份额 52931265.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188837469.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176274776.760
2 期间基金总申购份额 2043350.690
3 期间总赎回份额 4438059.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173880067.640
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177078995.220
2 期间基金总申购份额 29626144.400
3 期间总赎回份额 30430362.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176274776.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186394651.040
2 期间基金总申购份额 1353360.080
3 期间总赎回份额 11473234.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176274776.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177078995.220
2 期间基金总申购份额 28272784.320
3 期间总赎回份额 18957128.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186394651.040
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159171058.140
2 期间基金总申购份额 177710221.810
3 期间总赎回份额 159802284.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177078995.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215001188.080
2 期间基金总申购份额 26126377.490
3 期间总赎回份额 64048570.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177078995.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139945450.890
2 期间基金总申购份额 83537731.680
3 期间总赎回份额 8481994.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215001188.080
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159171058.140
2 期间基金总申购份额 68046112.640
3 期间总赎回份额 87271719.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139945450.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156278755.680
2 期间基金总申购份额 12144379.880
3 期间总赎回份额 28477684.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139945450.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159171058.140
2 期间基金总申购份额 55901732.760
3 期间总赎回份额 58794035.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156278755.680

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