招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005907)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0974

累计净值:1.0974 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:王景,余芽芳 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.040亿份(2020-03-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-20

业绩比较基准: 30%*沪深300指数收益率+70%*中证全债指数收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9652290.380
2 期间基金总申购份额 404278290.360
3 期间总赎回份额 9936376.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403994204.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3511421.520
2 期间基金总申购份额 402321870.130
3 期间总赎回份额 1839087.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403994204.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3527253.600
2 期间基金总申购份额 1244381.440
3 期间总赎回份额 1260213.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3511421.520
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9652290.380
2 期间基金总申购份额 712038.790
3 期间总赎回份额 6837075.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3527253.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4331120.370
2 期间基金总申购份额 200425.970
3 期间总赎回份额 1004292.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3527253.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9652290.380
2 期间基金总申购份额 511612.820
3 期间总赎回份额 5832782.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4331120.370
2018年半年规模变化  开始日期:2018-06-20  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71234933.210
2 期间基金总申购份额 171439.710
3 期间总赎回份额 61754082.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9652290.380
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16574495.360
2 期间基金总申购份额 147493.420
3 期间总赎回份额 7069698.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9652290.380
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71234933.210
2 期间基金总申购份额 23946.290
3 期间总赎回份额 54684384.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16574495.360

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