天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类(005919)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2025

累计净值:1.2025 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超,张子法,陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.527亿份(2020-04-24) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2018-04-24

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 752667885.280
2 期间基金总申购份额 1421750852.710
3 期间总赎回份额 1114276964.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1060141773.440
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234815094.330
2 期间基金总申购份额 3564380505.670
3 期间总赎回份额 3046527714.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 752667885.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 835519294.590
2 期间基金总申购份额 730694305.120
3 期间总赎回份额 813545714.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 752667885.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 786113124.650
2 期间基金总申购份额 1009008333.170
3 期间总赎回份额 959602163.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 835519294.590
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234815094.330
2 期间基金总申购份额 1824677867.380
3 期间总赎回份额 1273379837.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 786113124.650
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 488566232.320
2 期间基金总申购份额 1100687396.150
3 期间总赎回份额 803140503.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 786113124.650
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234815094.330
2 期间基金总申购份额 723990471.230
3 期间总赎回份额 470239333.240
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 488566232.320
2018年半年规模变化  开始日期:2018-04-24  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 656228367.410
3 期间总赎回份额 421413273.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234815094.330
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51438428.090
2 期间基金总申购份额 535994844.400
3 期间总赎回份额 352618178.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234815094.330
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34452051.730
2 期间基金总申购份额 78184858.150
3 期间总赎回份额 61198481.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51438428.090
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-24  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 42048664.860
3 期间总赎回份额 7596613.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34452051.730

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034