建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)C类(005926)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1033

累计净值:1.1033 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:孙悦萌 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.211亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25751385.340
2 期间基金总申购份额 28308.920
3 期间总赎回份额 4677196.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21102498.160
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30696545.340
2 期间基金总申购份额 61867.230
3 期间总赎回份额 5007027.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25751385.340
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28606017.050
2 期间基金总申购份额 12885.370
3 期间总赎回份额 2867517.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25751385.340
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30696545.340
2 期间基金总申购份额 48981.860
3 期间总赎回份额 2139510.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28606017.050
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48043457.730
2 期间基金总申购份额 3434125.780
3 期间总赎回份额 20781038.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30696545.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32403753.150
2 期间基金总申购份额 119286.660
3 期间总赎回份额 1826494.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30696545.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34363095.900
2 期间基金总申购份额 174211.070
3 期间总赎回份额 2133553.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32403753.150
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48043457.730
2 期间基金总申购份额 3140628.050
3 期间总赎回份额 16820989.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34363095.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38164808.850
2 期间基金总申购份额 250006.790
3 期间总赎回份额 4051719.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34363095.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48043457.730
2 期间基金总申购份额 2890621.260
3 期间总赎回份额 12769270.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38164808.850
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8408184.860
2 期间基金总申购份额 45112583.270
3 期间总赎回份额 5477310.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48043457.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6628023.500
2 期间基金总申购份额 42088892.930
3 期间总赎回份额 673458.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48043457.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7740608.880
2 期间基金总申购份额 943711.190
3 期间总赎回份额 2056296.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6628023.500
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8408184.860
2 期间基金总申购份额 2079979.150
3 期间总赎回份额 2747555.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7740608.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7852708.640
2 期间基金总申购份额 890721.890
3 期间总赎回份额 1002821.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7740608.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8408184.860
2 期间基金总申购份额 1189257.260
3 期间总赎回份额 1744733.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7852708.640
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11499481.840
2 期间基金总申购份额 30998665.450
3 期间总赎回份额 34089962.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8408184.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9674988.720
2 期间基金总申购份额 752054.940
3 期间总赎回份额 2018858.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8408184.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16212927.730
2 期间基金总申购份额 1366027.360
3 期间总赎回份额 7903966.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9674988.720
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11499481.840
2 期间基金总申购份额 28880583.150
3 期间总赎回份额 24167137.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16212927.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22845752.080
2 期间基金总申购份额 1368440.510
3 期间总赎回份额 8001264.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16212927.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11499481.840
2 期间基金总申购份额 27512142.640
3 期间总赎回份额 16165872.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22845752.080

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