建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)C类(005926)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1309

累计净值:1.1309 净值更新日期:2020-06-30 基金类型:FOF
基金经理:梁珉,王锐,姜华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.115亿份(2020-04-29) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11499481.840
2 期间基金总申购份额 27512142.640
3 期间总赎回份额 16165872.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22845752.080
2019年半年规模变化  开始日期:2019-06-05  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66636925.060
2 期间基金总申购份额 7522152.100
3 期间总赎回份额 62659595.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11499481.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15954728.620
2 期间基金总申购份额 5516014.030
3 期间总赎回份额 9971260.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11499481.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62731985.460
2 期间基金总申购份额 1986148.070
3 期间总赎回份额 48763404.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15954728.620

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