工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金A类(005937)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0821

累计净值:1.0821 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.665亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193977605.300
2 期间基金总申购份额 4498037.720
3 期间总赎回份额 31991065.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166484577.690
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 352731604.330
2 期间基金总申购份额 42272718.180
3 期间总赎回份额 201026717.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193977605.300
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265614865.990
2 期间基金总申购份额 4005839.910
3 期间总赎回份额 75643100.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193977605.300
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 352731604.330
2 期间基金总申购份额 38266878.270
3 期间总赎回份额 125383616.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265614865.990
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370586388.510
2 期间基金总申购份额 230267032.540
3 期间总赎回份额 248121816.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 352731604.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320970082.940
2 期间基金总申购份额 83897645.440
3 期间总赎回份额 52136124.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 352731604.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 354553632.640
2 期间基金总申购份额 34510482.630
3 期间总赎回份额 68094032.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320970082.940
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370586388.510
2 期间基金总申购份额 111858904.470
3 期间总赎回份额 127891660.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 354553632.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 380661138.000
2 期间基金总申购份额 51329675.500
3 期间总赎回份额 77437180.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 354553632.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370586388.510
2 期间基金总申购份额 60529228.970
3 期间总赎回份额 50454479.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 380661138.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267470166.470
2 期间基金总申购份额 387611516.650
3 期间总赎回份额 284495294.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 370586388.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339850645.320
2 期间基金总申购份额 107560239.570
3 期间总赎回份额 76824496.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 370586388.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208668793.350
2 期间基金总申购份额 163249139.480
3 期间总赎回份额 32067287.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339850645.320
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267470166.470
2 期间基金总申购份额 116802137.600
3 期间总赎回份额 175603510.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208668793.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281293477.980
2 期间基金总申购份额 19877227.910
3 期间总赎回份额 92501912.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208668793.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267470166.470
2 期间基金总申购份额 96924909.690
3 期间总赎回份额 83101598.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281293477.980
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97376413.840
2 期间基金总申购份额 302976585.350
3 期间总赎回份额 132882832.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267470166.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221256978.930
2 期间基金总申购份额 108482678.520
3 期间总赎回份额 62269490.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267470166.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134122102.660
2 期间基金总申购份额 120491188.610
3 期间总赎回份额 33356312.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221256978.930
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97376413.840
2 期间基金总申购份额 74002718.220
3 期间总赎回份额 37257029.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134122102.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111236903.370
2 期间基金总申购份额 35360091.090
3 期间总赎回份额 12474891.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134122102.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97376413.840
2 期间基金总申购份额 38642627.130
3 期间总赎回份额 24782137.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111236903.370

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034