工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金A类(005937)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4887

累计净值:1.4887 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀,王君正 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.675亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97376413.840
2 期间基金总申购份额 302976585.350
3 期间总赎回份额 132882832.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267470166.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221256978.930
2 期间基金总申购份额 108482678.520
3 期间总赎回份额 62269490.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267470166.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134122102.660
2 期间基金总申购份额 120491188.610
3 期间总赎回份额 33356312.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221256978.930
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97376413.840
2 期间基金总申购份额 74002718.220
3 期间总赎回份额 37257029.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134122102.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111236903.370
2 期间基金总申购份额 35360091.090
3 期间总赎回份额 12474891.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134122102.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97376413.840
2 期间基金总申购份额 38642627.130
3 期间总赎回份额 24782137.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111236903.370
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6828342.870
2 期间基金总申购份额 105662930.220
3 期间总赎回份额 15114859.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97376413.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92462678.590
2 期间基金总申购份额 10487391.210
3 期间总赎回份额 5573655.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97376413.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8349676.020
2 期间基金总申购份额 86329424.280
3 期间总赎回份额 2216421.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92462678.590
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6828342.870
2 期间基金总申购份额 8846114.730
3 期间总赎回份额 7324781.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8349676.020
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10029482.250
2 期间基金总申购份额 1194913.000
3 期间总赎回份额 2874719.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8349676.020
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6828342.870
2 期间基金总申购份额 7651201.730
3 期间总赎回份额 4450062.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10029482.250

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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