民生加银恒益纯债债券型证券投资基金A类(005951)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0166

累计净值:1.1794 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:付裕 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:66.957亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-06-14

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9836166819.440
2 期间基金总申购份额 19687001.560
3 期间总赎回份额 3160136485.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6695717335.550
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 493926151.340
2 期间基金总申购份额 15726389003.600
3 期间总赎回份额 6384148335.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9836166819.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4377043322.070
2 期间基金总申购份额 11843271830.500
3 期间总赎回份额 6384148333.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9836166819.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 493926151.340
2 期间基金总申购份额 3883117173.100
3 期间总赎回份额 2.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4377043322.070
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2659476552.470
2 期间基金总申购份额 97313708.490
3 期间总赎回份额 2262864109.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 493926151.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 681369691.850
2 期间基金总申购份额 97313643.440
3 期间总赎回份额 284757183.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 493926151.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1209211884.420
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 527842192.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 681369691.850
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2659476552.470
2 期间基金总申购份额 65.050
3 期间总赎回份额 1450264733.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1209211884.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2179991101.000
2 期间基金总申购份额 41.490
3 期间总赎回份额 970779258.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1209211884.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2659476552.470
2 期间基金总申购份额 23.560
3 期间总赎回份额 479485475.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2179991101.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4084400682.240
2 期间基金总申购份额 325998411.130
3 期间总赎回份额 1750922540.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2659476552.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2333479697.580
2 期间基金总申购份额 325997063.080
3 期间总赎回份额 208.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2659476552.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2333479606.600
2 期间基金总申购份额 187.600
3 期间总赎回份额 96.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2333479697.580
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4084400682.240
2 期间基金总申购份额 1160.450
3 期间总赎回份额 1750922236.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2333479606.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2430718035.230
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 97238428.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2333479606.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4084400682.240
2 期间基金总申购份额 1160.450
3 期间总赎回份额 1653683807.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2430718035.230
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9893058922.570
2 期间基金总申购份额 670522386.280
3 期间总赎回份额 6479180626.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4084400682.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5967586906.030
2 期间基金总申购份额 385.840
3 期间总赎回份额 1883186609.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4084400682.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8391599966.970
2 期间基金总申购份额 97636692.050
3 期间总赎回份额 2521649752.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5967586906.030
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9893058922.570
2 期间基金总申购份额 572885308.390
3 期间总赎回份额 2074344263.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8391599966.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9299622131.890
2 期间基金总申购份额 572885308.390
3 期间总赎回份额 1480907473.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8391599966.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9893058922.570
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 593436790.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9299622131.890

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