宝盈人工智能主题股票型证券投资基金A类(005962)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0195

累计净值:2.0195 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张天闻 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.449亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-15

业绩比较基准: 中证人工智能主题指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×25%+中证综合债券指数收益率×15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249066753.810
2 期间基金总申购份额 4931356.210
3 期间总赎回份额 9131448.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244866661.600
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221923628.600
2 期间基金总申购份额 58049008.730
3 期间总赎回份额 30905883.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249066753.810
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224378695.170
2 期间基金总申购份额 44330506.630
3 期间总赎回份额 19642447.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249066753.810
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221923628.600
2 期间基金总申购份额 13718502.100
3 期间总赎回份额 11263435.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224378695.170
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217168687.420
2 期间基金总申购份额 89732049.210
3 期间总赎回份额 84977108.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221923628.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 233320821.860
2 期间基金总申购份额 9679384.220
3 期间总赎回份额 21076577.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221923628.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234647528.600
2 期间基金总申购份额 20930008.550
3 期间总赎回份额 22256715.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 233320821.860
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217168687.420
2 期间基金总申购份额 59122656.440
3 期间总赎回份额 41643815.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234647528.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224651616.820
2 期间基金总申购份额 29204959.160
3 期间总赎回份额 19209047.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234647528.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217168687.420
2 期间基金总申购份额 29917697.280
3 期间总赎回份额 22434767.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224651616.820
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1626139147.200
2 期间基金总申购份额 185658071.710
3 期间总赎回份额 1594628531.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217168687.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230266981.140
2 期间基金总申购份额 38753534.980
3 期间总赎回份额 51851828.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217168687.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328701751.700
2 期间基金总申购份额 42579348.620
3 期间总赎回份额 141014119.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230266981.140
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1626139147.200
2 期间基金总申购份额 104325188.110
3 期间总赎回份额 1401762583.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328701751.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 434534110.790
2 期间基金总申购份额 30996602.930
3 期间总赎回份额 136828962.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328701751.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1626139147.200
2 期间基金总申购份额 73328585.180
3 期间总赎回份额 1264933621.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 434534110.790
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93736100.290
2 期间基金总申购份额 2463471721.900
3 期间总赎回份额 931068674.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1626139147.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1938858812.280
2 期间基金总申购份额 60053694.710
3 期间总赎回份额 372773359.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1626139147.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224839993.670
2 期间基金总申购份额 1960262183.910
3 期间总赎回份额 246243365.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1938858812.280
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93736100.290
2 期间基金总申购份额 443155843.280
3 期间总赎回份额 312051949.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224839993.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 228280742.040
2 期间基金总申购份额 95675444.000
3 期间总赎回份额 99116192.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224839993.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93736100.290
2 期间基金总申购份额 347480399.280
3 期间总赎回份额 212935757.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 228280742.040

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