安信中证500指数增强型证券投资基金C类(005966)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7296

累计净值:1.7296 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:徐黄玮 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.293亿份(2020-10-26) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-11-29

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22410606.300
2 期间基金总申购份额 24490383.120
3 期间总赎回份额 17592399.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29308590.060
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22693740.780
2 期间基金总申购份额 4292522.210
3 期间总赎回份额 4575656.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22410606.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23144237.080
2 期间基金总申购份额 1898485.800
3 期间总赎回份额 2632116.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22410606.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22693740.780
2 期间基金总申购份额 2394036.410
3 期间总赎回份额 1943540.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23144237.080
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215961534.370
2 期间基金总申购份额 73068846.860
3 期间总赎回份额 266336640.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22693740.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10454405.100
2 期间基金总申购份额 31063331.210
3 期间总赎回份额 18823995.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22693740.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14786463.050
2 期间基金总申购份额 34782587.520
3 期间总赎回份额 39114645.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10454405.100
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215961534.370
2 期间基金总申购份额 7222928.130
3 期间总赎回份额 208397999.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14786463.050
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62910168.000
2 期间基金总申购份额 1077335.760
3 期间总赎回份额 49201040.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14786463.050
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215961534.370
2 期间基金总申购份额 6145592.370
3 期间总赎回份额 159196958.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62910168.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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