安信中证500指数增强型证券投资基金C类(005966)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6989

累计净值:1.6989 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱舟扬 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.135亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-11-29

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24103866.940
2 期间基金总申购份额 1590074.420
3 期间总赎回份额 12223912.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13470028.760
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9446152.520
2 期间基金总申购份额 15550610.170
3 期间总赎回份额 892895.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24103866.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9427714.330
2 期间基金总申购份额 15296531.790
3 期间总赎回份额 620379.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24103866.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9446152.520
2 期间基金总申购份额 254078.380
3 期间总赎回份额 272516.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9427714.330
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28457979.560
2 期间基金总申购份额 2366708.330
3 期间总赎回份额 21378535.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9446152.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9325918.630
2 期间基金总申购份额 367709.230
3 期间总赎回份额 247475.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9446152.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9354641.690
2 期间基金总申购份额 291358.920
3 期间总赎回份额 320081.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9325918.630
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28457979.560
2 期间基金总申购份额 1707640.180
3 期间总赎回份额 20810978.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9354641.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9405994.120
2 期间基金总申购份额 453462.340
3 期间总赎回份额 504814.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9354641.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28457979.560
2 期间基金总申购份额 1254177.840
3 期间总赎回份额 20306163.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9405994.120
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32528055.540
2 期间基金总申购份额 9643818.010
3 期间总赎回份额 13713893.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28457979.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35233305.790
2 期间基金总申购份额 793699.390
3 期间总赎回份额 7569025.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28457979.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32602400.640
2 期间基金总申购份额 4718426.070
3 期间总赎回份额 2087520.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35233305.790
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32528055.540
2 期间基金总申购份额 4131692.550
3 期间总赎回份额 4057347.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32602400.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32920652.010
2 期间基金总申购份额 1199747.920
3 期间总赎回份额 1517999.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32602400.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32528055.540
2 期间基金总申购份额 2931944.630
3 期间总赎回份额 2539348.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32920652.010
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22693740.780
2 期间基金总申购份额 33224425.740
3 期间总赎回份额 23390110.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32528055.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29308590.060
2 期间基金总申购份额 4441520.410
3 期间总赎回份额 1222054.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32528055.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22410606.300
2 期间基金总申购份额 24490383.120
3 期间总赎回份额 17592399.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29308590.060
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22693740.780
2 期间基金总申购份额 4292522.210
3 期间总赎回份额 4575656.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22410606.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23144237.080
2 期间基金总申购份额 1898485.800
3 期间总赎回份额 2632116.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22410606.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22693740.780
2 期间基金总申购份额 2394036.410
3 期间总赎回份额 1943540.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23144237.080

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