鹏华创新驱动混合型证券投资基金(005967)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1190

累计净值:1.1190 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨飞 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.443亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-06

业绩比较基准: 中证沪港深互联互通综合指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155181269.600
2 期间基金总申购份额 10790447.380
3 期间总赎回份额 21639933.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144331783.450
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109421047.390
2 期间基金总申购份额 81567300.120
3 期间总赎回份额 35807077.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155181269.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110301996.310
2 期间基金总申购份额 62383185.770
3 期间总赎回份额 17503912.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155181269.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109421047.390
2 期间基金总申购份额 19184114.350
3 期间总赎回份额 18303165.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110301996.310
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103716763.770
2 期间基金总申购份额 26000292.320
3 期间总赎回份额 20296008.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109421047.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97378176.580
2 期间基金总申购份额 16180033.390
3 期间总赎回份额 4137162.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109421047.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96236085.120
2 期间基金总申购份额 6045702.020
3 期间总赎回份额 4903610.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97378176.580
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103716763.770
2 期间基金总申购份额 3774556.910
3 期间总赎回份额 11255235.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96236085.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100741279.400
2 期间基金总申购份额 1662375.540
3 期间总赎回份额 6167569.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96236085.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103716763.770
2 期间基金总申购份额 2112181.370
3 期间总赎回份额 5087665.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100741279.400
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207041861.150
2 期间基金总申购份额 15264053.620
3 期间总赎回份额 118589151.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103716763.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111458517.970
2 期间基金总申购份额 1231044.790
3 期间总赎回份额 8972798.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103716763.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132902593.910
2 期间基金总申购份额 2217176.990
3 期间总赎回份额 23661252.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111458517.970
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207041861.150
2 期间基金总申购份额 11815831.840
3 期间总赎回份额 85955099.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132902593.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147506946.570
2 期间基金总申购份额 3281624.180
3 期间总赎回份额 17885976.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132902593.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207041861.150
2 期间基金总申购份额 8534207.660
3 期间总赎回份额 68069122.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147506946.570
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477760589.220
2 期间基金总申购份额 238418358.530
3 期间总赎回份额 509137086.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207041861.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245617536.960
2 期间基金总申购份额 16834554.620
3 期间总赎回份额 55410230.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207041861.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266804797.470
2 期间基金总申购份额 85532837.790
3 期间总赎回份额 106720098.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245617536.960
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477760589.220
2 期间基金总申购份额 136050966.120
3 期间总赎回份额 347006757.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266804797.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256180449.030
2 期间基金总申购份额 108359460.400
3 期间总赎回份额 97735111.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266804797.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477760589.220
2 期间基金总申购份额 27691505.720
3 期间总赎回份额 249271645.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256180449.030

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