长信利丰债券型证券投资基金A类(005991)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3400

累计净值:1.5170 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:3.878亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中证全债指数×90%+中证800 指数×10%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224862193.050
2 期间基金总申购份额 220897283.530
3 期间总赎回份额 57991850.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387767625.800
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 366.890
2 期间基金总申购份额 256421540.940
3 期间总赎回份额 31559714.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224862193.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158173720.920
2 期间基金总申购份额 77911140.640
3 期间总赎回份额 11222668.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224862193.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 366.890
2 期间基金总申购份额 178510400.300
3 期间总赎回份额 20337046.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158173720.920
2019年季度规模变化  开始日期:2019-11-19  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 366.890
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 366.890

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034