国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金A类(005994)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8639

累计净值:1.8639 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.228亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-08-01

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税前)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 560584208.070
2 期间基金总申购份额 34010725.190
3 期间总赎回份额 71751578.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 522843354.760
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 662933521.010
2 期间基金总申购份额 110840042.180
3 期间总赎回份额 213189355.120
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 560584208.070
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 637307632.630
2 期间基金总申购份额 40762222.310
3 期间总赎回份额 117485646.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 560584208.070
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 662933521.010
2 期间基金总申购份额 70077819.870
3 期间总赎回份额 95703708.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 637307632.630
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307637515.280
2 期间基金总申购份额 718039991.370
3 期间总赎回份额 362743985.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 662933521.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 675312684.580
2 期间基金总申购份额 55564646.420
3 期间总赎回份额 67943809.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 662933521.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 611372857.570
2 期间基金总申购份额 159309789.430
3 期间总赎回份额 95369962.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 675312684.580
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307637515.280
2 期间基金总申购份额 503165555.520
3 期间总赎回份额 199430213.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 611372857.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 540250323.250
2 期间基金总申购份额 224765294.930
3 期间总赎回份额 153642760.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 611372857.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307637515.280
2 期间基金总申购份额 278400260.590
3 期间总赎回份额 45787452.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 540250323.250
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76595038.510
2 期间基金总申购份额 380425232.940
3 期间总赎回份额 149382756.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307637515.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232157311.870
2 期间基金总申购份额 142586009.190
3 期间总赎回份额 67105805.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307637515.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103048080.690
2 期间基金总申购份额 169880341.060
3 期间总赎回份额 40771109.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232157311.870
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76595038.510
2 期间基金总申购份额 67958882.690
3 期间总赎回份额 41505840.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103048080.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73840057.050
2 期间基金总申购份额 42705925.410
3 期间总赎回份额 13497901.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103048080.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76595038.510
2 期间基金总申购份额 25252957.280
3 期间总赎回份额 28007938.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73840057.050
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172765309.840
2 期间基金总申购份额 117600781.430
3 期间总赎回份额 213771052.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76595038.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85782594.670
2 期间基金总申购份额 13974141.670
3 期间总赎回份额 23161697.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76595038.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80304167.880
2 期间基金总申购份额 38800042.470
3 期间总赎回份额 33321615.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85782594.670
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172765309.840
2 期间基金总申购份额 64826597.290
3 期间总赎回份额 157287739.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80304167.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96213629.330
2 期间基金总申购份额 14693165.870
3 期间总赎回份额 30602627.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80304167.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172765309.840
2 期间基金总申购份额 50133431.420
3 期间总赎回份额 126685111.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96213629.330

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