天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类(005997)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0340

累计净值:1.0340 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟阳 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.434亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-05-10

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43409820.950
2 期间基金总申购份额 472343.600
3 期间总赎回份额 511872.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43370292.380
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44897382.410
2 期间基金总申购份额 621381.450
3 期间总赎回份额 2108942.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43409820.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44137554.670
2 期间基金总申购份额 202763.130
3 期间总赎回份额 930496.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43409820.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44897382.410
2 期间基金总申购份额 418618.320
3 期间总赎回份额 1178446.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44137554.670
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90083404.970
2 期间基金总申购份额 6104144.160
3 期间总赎回份额 51290166.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44897382.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47718198.970
2 期间基金总申购份额 263772.480
3 期间总赎回份额 3084589.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44897382.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59191015.210
2 期间基金总申购份额 970699.720
3 期间总赎回份额 12443515.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47718198.970
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90083404.970
2 期间基金总申购份额 4869671.960
3 期间总赎回份额 35762061.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59191015.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89478476.550
2 期间基金总申购份额 1079912.940
3 期间总赎回份额 31367374.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59191015.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90083404.970
2 期间基金总申购份额 3789759.020
3 期间总赎回份额 4394687.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89478476.550
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80847752.730
2 期间基金总申购份额 267450435.200
3 期间总赎回份额 258214782.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90083404.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189047089.350
2 期间基金总申购份额 14630860.300
3 期间总赎回份额 113594544.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90083404.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109267137.380
2 期间基金总申购份额 139802052.560
3 期间总赎回份额 60022100.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189047089.350
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80847752.730
2 期间基金总申购份额 113017522.340
3 期间总赎回份额 84598137.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109267137.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129095833.110
2 期间基金总申购份额 31496592.250
3 期间总赎回份额 51325287.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109267137.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80847752.730
2 期间基金总申购份额 81520930.090
3 期间总赎回份额 33272849.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129095833.110
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108870345.820
2 期间基金总申购份额 123216778.360
3 期间总赎回份额 151239371.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80847752.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37265535.710
2 期间基金总申购份额 59810309.200
3 期间总赎回份额 16228092.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80847752.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38414877.070
2 期间基金总申购份额 28211079.410
3 期间总赎回份额 29360420.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37265535.710
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108870345.820
2 期间基金总申购份额 35195389.750
3 期间总赎回份额 105650858.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38414877.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32693376.350
2 期间基金总申购份额 20159998.300
3 期间总赎回份额 14438497.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38414877.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108870345.820
2 期间基金总申购份额 15035391.450
3 期间总赎回份额 91212360.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32693376.350

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