诺安鼎利混合型证券投资基金A类(006005)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 14600316.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 60424.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1672219.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12988521.230 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1833310.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17374875.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4607869.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 14600316.160 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 16088638.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 67091.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1555414.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 14600316.160 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1833310.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17307783.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3052455.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16088638.470 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2067934.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 882775.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1117400.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1833310.280 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1844977.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 146255.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 157923.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1833310.280 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2039752.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20680.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 215454.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1844977.880 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2067934.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 715839.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 744021.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2039752.530 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2425270.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 149708.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 535226.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2039752.530 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2067934.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 566131.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 208795.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2425270.570 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4348131.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 571967.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2852164.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2067934.600 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2248768.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 52844.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 233678.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2067934.600 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2342451.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 295283.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 388966.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2248768.670 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4348131.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 223839.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2229519.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2342451.630 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2626244.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 50455.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 334248.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2342451.630 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4348131.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 173383.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1895271.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2626244.500 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 42053795.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4339784.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 42045448.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4348131.890 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5137469.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 379094.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1168431.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4348131.890 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6879125.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1431480.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3173136.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5137469.030 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 42053795.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2529210.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 37703880.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6879125.360 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12319036.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 712955.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6152867.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6879125.360 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 42053795.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1816254.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31551012.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12319036.900 |
