诺安积极配置混合型证券投资基金A类(006007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0287

累计净值:2.0287 净值更新日期:2020-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:罗春蕾 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.154亿份(2020-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14816442.070
2 期间基金总申购份额 15695768.520
3 期间总赎回份额 15136697.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15375512.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9658658.060
2 期间基金总申购份额 13875162.930
3 期间总赎回份额 8158308.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15375512.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14816442.070
2 期间基金总申购份额 1820605.590
3 期间总赎回份额 6978389.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9658658.060
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173041431.870
2 期间基金总申购份额 8984243.500
3 期间总赎回份额 167209233.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14816442.070
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16318502.010
2 期间基金总申购份额 2493508.160
3 期间总赎回份额 3995568.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14816442.070
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27116896.870
2 期间基金总申购份额 1991883.960
3 期间总赎回份额 12790278.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16318502.010
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173041431.870
2 期间基金总申购份额 4498851.380
3 期间总赎回份额 150423386.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27116896.870
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49740894.130
2 期间基金总申购份额 3390662.310
3 期间总赎回份额 26014659.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27116896.870
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173041431.870
2 期间基金总申购份额 1108189.070
3 期间总赎回份额 124408726.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49740894.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-27  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 247489176.420
2 期间基金总申购份额 171091.360
3 期间总赎回份额 74618835.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173041431.870
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196024442.790
2 期间基金总申购份额 165432.170
3 期间总赎回份额 23148443.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173041431.870
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-27  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 247489176.420
2 期间基金总申购份额 5659.190
3 期间总赎回份额 51470392.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196024442.790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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