易方达鑫转招利混合型证券投资基金C类(006014)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2312

累计净值:1.2312 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.016亿份(2020-01-18) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55096719.970
2 期间基金总申购份额 57325180.810
3 期间总赎回份额 10780695.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101641205.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121404256.680
2 期间基金总申购份额 4521360.480
3 期间总赎回份额 70828897.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55096719.970
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-29  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326633962.540
2 期间基金总申购份额 14670703.280
3 期间总赎回份额 219900409.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121404256.680
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189055167.240
2 期间基金总申购份额 10599274.310
3 期间总赎回份额 78250184.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121404256.680
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-29  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326633962.540
2 期间基金总申购份额 4071428.970
3 期间总赎回份额 141650224.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189055167.240

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034