东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金(006026)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9981

累计净值:1.0531 净值更新日期:2020-07-13 基金类型:开放式基金
基金经理:陈晨,黄婧丽 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.001亿份(2020-04-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 900063396.800
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4450.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 900058946.700
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 900079187.950
2 期间基金总申购份额 97204.940
3 期间总赎回份额 112996.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 900063396.800
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 900049228.470
2 期间基金总申购份额 17041.930
3 期间总赎回份额 2873.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 900063396.800
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 900060875.950
2 期间基金总申购份额 7191.030
3 期间总赎回份额 18838.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 900049228.470
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 900079187.950
2 期间基金总申购份额 72971.980
3 期间总赎回份额 91283.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 900060875.950
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 900059411.860
2 期间基金总申购份额 10041.280
3 期间总赎回份额 8577.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 900060875.950
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 900079187.950
2 期间基金总申购份额 62930.700
3 期间总赎回份额 82706.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 900059411.860

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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