东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金A类(006026)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0543

累计净值:1.1393 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵笛,杜澄楷 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.490亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53490621.730
2 期间基金总申购份额 4269203.900
3 期间总赎回份额 8750371.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49009453.650
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2635772.430
2 期间基金总申购份额 53415029.920
3 期间总赎回份额 2560180.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53490621.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286187.910
2 期间基金总申购份额 53271078.860
3 期间总赎回份额 66645.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53490621.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2635772.430
2 期间基金总申购份额 143951.060
3 期间总赎回份额 2493535.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286187.910
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108535393.580
2 期间基金总申购份额 12299999.450
3 期间总赎回份额 118199620.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2635772.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9903479.510
2 期间基金总申购份额 2406161.700
3 期间总赎回份额 9673868.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2635772.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179749.420
2 期间基金总申购份额 9742163.570
3 期间总赎回份额 18433.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9903479.510
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108535393.580
2 期间基金总申购份额 151674.180
3 期间总赎回份额 108507318.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179749.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108535095.390
2 期间基金总申购份额 151479.390
3 期间总赎回份额 108506825.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179749.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108535393.580
2 期间基金总申购份额 194.790
3 期间总赎回份额 492.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108535095.390
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600047470.800
2 期间基金总申购份额 3.070
3 期间总赎回份额 491512080.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108535393.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200035984.610
2 期间基金总申购份额 3.070
3 期间总赎回份额 91500594.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108535393.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200036380.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 395.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200035984.610
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600047470.800
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 400011090.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200036380.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200036874.660
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 494.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200036380.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600047470.800
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 400010596.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200036874.660
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 900063396.800
2 期间基金总申购份额 47.610
3 期间总赎回份额 300015973.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600047470.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 900049318.160
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 300001847.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600047470.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 900051590.760
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2272.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 900049318.160
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 900063396.800
2 期间基金总申购份额 47.610
3 期间总赎回份额 11853.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 900051590.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 900058946.700
2 期间基金总申购份额 47.610
3 期间总赎回份额 7403.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 900051590.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 900063396.800
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4450.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 900058946.700

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