国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金(006027)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0343

累计净值:1.2062 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:颜文浩 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:49.921亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2018-10-17

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4992057455.130
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1087.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4992056367.960
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4992055602.120
2 期间基金总申购份额 1984.320
3 期间总赎回份额 131.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4992057455.130
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4992057536.570
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 81.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4992057455.130
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4992055602.120
2 期间基金总申购份额 1984.320
3 期间总赎回份额 49.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4992057536.570
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4991961959.640
2 期间基金总申购份额 93941.860
3 期间总赎回份额 299.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4992055602.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4991961751.100
2 期间基金总申购份额 93920.690
3 期间总赎回份额 69.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4992055602.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4991961931.220
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 180.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4991961751.100
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4991961959.640
2 期间基金总申购份额 21.170
3 期间总赎回份额 49.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4991961931.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4991961970.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 39.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4991961931.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4991961959.640
2 期间基金总申购份额 21.170
3 期间总赎回份额 9.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4991961970.830
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4991955807.000
2 期间基金总申购份额 6162.450
3 期间总赎回份额 9.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4991961959.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4991959708.670
2 期间基金总申购份额 2260.780
3 期间总赎回份额 9.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4991961959.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4991955807.000
2 期间基金总申购份额 3901.670
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4991959708.670
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4991955807.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4991955807.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4991955807.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4991955807.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4991955807.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4991955807.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5997821201.170
2 期间基金总申购份额 994134605.830
3 期间总赎回份额 2000000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4991955807.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3997821201.170
2 期间基金总申购份额 994134605.830
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4991955807.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4997821201.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1000000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3997821201.170
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5997821201.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1000000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4997821201.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4997821201.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4997821201.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5997821201.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1000000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4997821201.170

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