鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)C类(006057)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2610

累计净值:1.2610 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:开放式基金
基金经理:戴钢 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.958亿份(2020-08-31) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-07

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12573573.380
2 期间基金总申购份额 161533153.050
3 期间总赎回份额 78343518.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95763207.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29435128.650
2 期间基金总申购份额 97495805.940
3 期间总赎回份额 31167726.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95763207.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12573573.380
2 期间基金总申购份额 64037347.110
3 期间总赎回份额 47175791.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29435128.650
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70.620
2 期间基金总申购份额 16414033.900
3 期间总赎回份额 3840531.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12573573.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2822093.440
2 期间基金总申购份额 13146810.360
3 期间总赎回份额 3395330.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12573573.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1159554.770
2 期间基金总申购份额 2105659.810
3 期间总赎回份额 443121.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2822093.440
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70.620
2 期间基金总申购份额 1161563.730
3 期间总赎回份额 2079.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1159554.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1008567.340
2 期间基金总申购份额 153046.920
3 期间总赎回份额 2059.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1159554.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70.620
2 期间基金总申购份额 1008516.810
3 期间总赎回份额 20.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1008567.340
2018年半年规模变化  开始日期:2018-06-07  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 221.880
3 期间总赎回份额 151.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60.560
2 期间基金总申购份额 40.280
3 期间总赎回份额 30.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10.000
2 期间基金总申购份额 171.600
3 期间总赎回份额 121.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-06-07  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 10.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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